华富恒利债券A

(001086)开放式-二级债基

基金经理：张惠

单位净值:1.0350	净值增长率:-0.39%	累计净值:1.0790	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富恒利A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
汇添富稳	1.0237	0.48%
汇添富稳	1.0247	0.48%
华商信用	1.3450	0.45%
上银可转	0.7130	0.39%
华商信用	1.2990	0.39%
金鹰元丰	1.3096	0.37%
天弘新享	1.0203	0.34%
华宝可转	1.4172	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富健康	0.9881	3.40%
华富健康	0.9859	3.40%
华富科技	0.7346	2.99%
华富科技	0.7395	2.98%
华富物联	1.3725	1.61%
华富物联	1.3759	1.60%
华富天鑫	1.1704	1.56%
华富天鑫	1.0946	1.55%
华富匠心	0.7424	1.50%
华富匠心	0.7362	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.66%	-0.29%	1.17%	-1.63%	-14.84%	-9.73%	7.55%
同类排名(二级债基)	294/546	246/424	324/595	337/422	233/256	199/214	--
同类平均(二级债基)	1.67%	-0.64%	0.84%	0.33%	-5.11%	2.30%	-
年化收益率(%)	3.33%	-0.29%	1.17%	-1.63%	-14.84%	-3.24%	0.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.65	16.87	19.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富恒利数据不全。
在财务资质方面，华富恒利数据不全。
在持仓周转率方面，华富恒利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.41%
采矿业	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
唐人神	0	0	2.00%	759
天康生物	0	0	2.00%	560
淮北矿业	0	0	1.34%	779
钧达股份	0	0	1.25%	296
鄂尔多斯	0	0	1.02%	161
兔宝宝	0	0	0.98%	224
伯特利	0	0	0.91%	1140
昆仑万维	0	0	0.89%	653
神州泰岳	0	0	0.85%	697
山东黄金	0	0	0.68%	1148

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	2.89	2.40	3.04	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/145	0.20%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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