华富恒利债券A

(001086)开放式-二级债基

基金经理：张惠

单位净值:1.0794	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1234	净值更新日期:2024/12/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富恒利A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银添福	1.8690	0.70%
工银添福	1.9130	0.68%
诺安增利	1.6680	0.54%
诺安增利	1.5360	0.52%
华商信用	1.4760	0.48%
华商信用	1.5320	0.46%
博时信用	3.1536	0.43%
博时信用	3.0229	0.42%
融通可转	1.0151	0.39%
融通可转	0.9751	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	1.1867	0.98%
华富量子	0.8692	0.80%
华富量子	0.8669	0.79%
华富中小	1.0880	0.47%
华富中证	1.2174	0.46%
华富中证	1.2179	0.46%
华富灵活	0.7125	0.44%
华富灵活	0.7160	0.44%
华富天鑫	1.4551	0.36%
华富天鑫	1.3540	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.90%	5.51%	5.51%	-1.63%	-14.84%	-11.38%	12.16%
同类排名(二级债基)	144/685	240/537	263/596	337/422	233/256	183/218	--
同类平均(二级债基)	3.63%	5.14%	5.21%	0.33%	-5.11%	-0.12%	-
年化收益率(%)	9.80%	5.51%	5.51%	-1.63%	-14.84%	-3.79%	1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.65	16.87	19.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富恒利数据不全。
在财务资质方面，华富恒利数据不全。
在持仓周转率方面，华富恒利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.48%
金融业	0.55%
采矿业	0.51%
批发和零售业	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	2.13%	656
报喜鸟	0	0	1.57%	27
中国重工	0	0	1.48%	188
科伦药业	0	0	1.31%	359
格力电器	0	0	0.81%	1089
三花智控	0	0	0.81%	381
海信家电	0	0	0.73%	201
赛轮轮胎	0	0	0.69%	439
海尔智家	0	0	0.66%	703
四川长虹	0	0	0.62%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	2.89	2.40	3.04	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/145	0.20%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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