银华信用季季红债券A

(000286)开放式-一级债基

基金经理：李丹

单位净值:1.0547	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.5357	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:银华季季A
最新规模:24.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创100	0.8686	16.70%
创业板20	1.0387	16.03%
双创50	0.5503	16.00%
银华集成	0.8732	15.75%
银华集成	0.8683	15.74%
银华上证	0.8688	15.49%
银华上证	0.8670	15.48%
银华智荟	1.5766	14.32%
银华智荟	1.5558	14.31%
银华新锐	0.8177	14.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	2.56%	2.03%	3.31%	2.26%	9.00%	67.08%
同类排名(一级债基)	1710/2765	2078/2709	2060/2813	1286/2795	1199/2832	1354/2459	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	2.63%	2.56%	2.03%	3.31%	2.26%	3.00%	6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.99	125.31	127.72

最新总份额：35.0949亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	14,776.54	6.11
普通企业债	14,110.08	5.84
政策性金融债	13,307.68	5.51
可转换企业债	11,006.60	4.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	13,307.70	5.51
22光大银行二级资本债	092280080	8,436.82	3.49
24苏州国际MTN003	102481233	7,110.67	2.94
24苏交02	241110	6,999.41	2.90
20中财再保险	2023016	6,339.72	2.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.29	3.26	5.71	5.43	5.81	2.99	低	1.67	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	44/87	0.38%	36/87	5.48%	60/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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