工银月月薪定期支付债券A

(000236)开放式-二级债基

基金经理：张洋

单位净值:1.7150	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.7150	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银月债A
最新规模:2.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0384	4.18%
创新药产	0.4223	3.73%
工银中证	0.5819	3.54%
工银中证	0.5804	3.53%
工银医疗	2.2600	3.01%
工银前沿	2.6330	2.85%
工银前沿	2.5770	2.79%
工银兴瑞	0.5396	2.66%
工银兴瑞	0.5305	2.65%
工银医药	1.5048	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.88%	-0.23%	2.88%	-0.95%	-7.58%	-3.05%	71.50%
同类排名(二级债基)	68/589	271/451	128/595	308/422	190/256	140/214	--
同类平均(二级债基)	1.63%	-0.37%	1.29%	0.33%	-5.11%	0.53%	-
年化收益率(%)	7.75%	-0.23%	2.88%	-0.95%	-7.58%	-1.02%	6.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.45	18.78	16.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银月月数据不全。
在财务资质方面，工银月月数据不全。
在持仓周转率方面，工银月月数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.72%
金融业	4.18%
建筑业	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15%
采矿业	1.11%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	2.04%	640
五粮液	0	0	1.68%	1340
海尔智家	0	0	1.42%	534
美的集团	0	0	1.41%	1418
恒瑞医药	0	0	1.31%	987
中国建筑	0	0	1.22%	251
立讯精密	0	0	1.16%	1161
海康威视	0	0	1.13%	605
紫金矿业	0	0	1.11%	1885
国泰君安	0	0	0.91%	95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.47	3.40	0.74	2.40	3.83	6.87	中	3.07	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.14%	59/145	1.27%	52/145	24.09%	29/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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