天治可转债增强债券A

(000080)开放式-一级债基

基金经理：李申

单位净值:1.5054	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.5054	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:天治转债A
最新规模:0.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治鑫祥	1.0325	0.08%
天治鑫祥	1.0343	0.07%
天治鑫利	1.1353	0.04%
天治鑫利	1.1742	0.04%
天治天享	1.0685	0.04%
天治稳健	1.1162	0.03%
天治财富	1.1909	0.00%
天治核心	0.4245	-0.12%
天治可转	1.5054	-0.14%
天治可转	1.4400	-0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.72%	3.12%	-	3.12%	2.30%	-11.91%	50.54%
同类排名(一级债基)	823/2788	2127/2722	/	2163/2815	2139/2797	2541/2599	--
同类平均(一级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	5.43%	3.12%	-	3.12%	2.30%	-3.97%	4.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.50	111.52	121.36

最新总份额：0.1474亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	4,287.82	73.19
可交换公司债券	2,851.67	48.69
国债	352.82	6.02

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	2,851.67	48.69
皖天转债	113631	591.10	10.09
福能转债	110048	584.81	9.98
蓝天转债	111017	425.77	7.27
23国债09	019702	352.82	6.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.71	3.12	-8.77	-11.06	-0.44	30.50	中	18.82	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-2.40%	15/15	0.35%	12/15	28.61%	8/15	0.00%	0/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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