天治可转债增强债券A

(000080)开放式-纯债债券型

基金经理：李申

单位净值:1.4442	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4442	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:天治转债A
最新规模:0.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5804	3.05%
天治量化	0.5864	3.04%
天治中国	2.1012	1.19%
天治趋势	0.6896	0.76%
天治低碳	1.0022	0.16%
天治鑫利	1.1204	0.08%
天治鑫利	1.1615	0.08%
天治鑫祥	1.0220	0.07%
天治鑫祥	1.0217	0.07%
天治可转	1.3851	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.88%	-3.01%	-1.07%	2.30%	-16.50%	-2.88%	44.42%
同类排名(纯债债券型)	2322/2354	2258/2352	2644/2697	2082/2730	2755/2815	1947/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	-5.76%	-3.01%	-1.07%	2.30%	-16.50%	-0.96%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.50	111.52	121.36

最新总份额：0.1474亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	4,603.30	78.09
国债	591.28	10.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债10	019703	591.28	10.03
隆22转债	113053	308.50	5.23
南银转债	113050	299.16	5.07
杭银转债	110079	299.13	5.07
兴业转债	113052	295.76	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.71	3.12	-8.77	-11.06	-0.44	30.50	中	18.82	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-2.40%	15/15	0.35%	12/15	28.61%	8/15	0.00%	0/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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