汇添富均衡增长混合
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近3年涨幅
-36.47%
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数据日期：2024-10-9
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.15% | 0.38% | 6.81% | -13.26% | -33.35% | -36.47% | 313.07% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1345/2934 | 1168/2469 | 1036/2886 | 1130/2212 | 1244/1335 | 789/1001 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.68% | -0.34% | 3.77% | -12.15% | -17.88% | -21.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.30% | 0.38% | 8.78% | -13.26% | -33.35% | -12.16% | 17.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 6.12% | 24.39% | 3416 | +1991 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 5.50% | 7.84% | 1947 | +1249 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.84% | 84.73% | 3795 | +2632 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.02% | -30.33% | 3207 | +661 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 3.78% | 7.69% | 1248 | +970 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.56% | -34.02% | 1895 | +901 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.35% | 23.68% | 4037 | +1475 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.32% | 109.01% | 2515 | +1679 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.30% | 47.44% | 2059 | +1265 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.08% | 7.22% | 1745 | +1242 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年8月16日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新) | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售（上海）有限公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-15 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富均衡增长混合(519018)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇添富均衡增长混合(519018)十大持有人
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汇添富均衡增长混合(519018)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富均衡增长混合(519018)持仓变化
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汇添富均衡增长混合(519018)全部持股
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汇添富均衡增长混合(519018)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康北交 | 1.4044 | 11.47% | |
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