华夏中证央企ETF
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近1年涨幅
-5.31%
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近3年涨幅
7.17%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.76% | -5.31% | 5.67% | 2.19% | -15.39% | 7.17% | 28.44% |
同类排行(复制指数型) | 347/2339 | 461/2046 | 475/2576 | 445/2162 | 479/1811 | 127/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 11.52% | -5.31% | 17.85% | 2.19% | -15.39% | 2.39% | 5.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 4.38% | -12.22% | 2151 | +1481 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 4.33% | 3.59% | 842 | +739 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 3.70% | -5.13% | 1548 | +1375 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.27% | 9.73% | 1466 | +652 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.14% | 1.62% | 1880 | +1202 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 3.10% | 0.32% | 1329 | +635 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 2.94% | -0.34% | 1217 | +799 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.86% | 18.67% | 1767 | +1347 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 2.69% | 8.47% | 1200 | +908 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.48% | 32.62% | 1518 | +1135 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华源证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-04-17 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-03-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增信达证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-03-15 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-01-23 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证央企ETF(512950)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证央企ETF(512950)持有人结构
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报告期
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华夏中证央企ETF(512950)十大持有人
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华夏中证央企ETF(512950)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证央企ETF(512950)持仓变化
报告日
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华夏中证央企ETF(512950)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证央企ETF(512950)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时创业 | 1.5874 | 3.15% | |
嘉实中证 | 0.7754 | 2.85% | |
广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |