富国中证10年期国债ETF
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数据日期:2023-2-16
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.14% | 0.60% | -- | -0.14% | 1.20% | 5.06% | 17.69% |
同类排行(纯债债券型) | 1921/2337 | 1849/2327 | -- | 2471/2731 | 1970/2816 | 1283/1414 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.99% | 2.61% | -- | 2.86% | 0.48% | 7.04% | -- |
年化收益率(%) | -2.29% | 0.60% | -- | -0.14% | 1.20% | 1.69% | 3.60% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 1,100.98 | 100.43 |
富国基金管理有限公司关于富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基... | 基金停复牌 | 2022-12-29 |
关于富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金召开基金份额持有人... | 基金停复牌 | 2022-11-29 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
关于终止为富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易... | 基金当事人变动 | 2023-03-13 |
关于富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2023-03-08 |
富国基金管理有限公司关于富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基... | 终止上市提示 | 2023-03-02 |
富国基金管理有限公司关于富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基... | 基金终止上市 | 2023-03-01 |
富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2023-02-10 |
富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-02-08 |
富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-02-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证10年期国债ETF(511310)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证10年期国债ETF(511310)持有人结构
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报告期
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富国中证10年期国债ETF(511310)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证10年期国债ETF(511310)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中证10年期国债ETF(511310)持仓变化
报告日
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富国中证10年期国债ETF(511310)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证10年期国债ETF(511310)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘多元 | 0.9467 | 1.26% | |
天弘多元 | 0.9357 | 1.26% | |
天弘添利 | 1.1931 | 1.25% | |
天弘添利 | 1.0341 | 1.24% | |
民生加银 | 0.8263 | 1.11% | |
民生加银 | 0.7041 | 1.11% | |
民生加银 | 0.8058 | 1.10% |