国金红利增强(LOF)
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数据日期：2021-12-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.98% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 3.85% |
| 同类排行（增强指数型） | 529/1345 | 747/1100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.97% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 文科园林 | -- | -- | 2.53% | 27.78% | 1 | -3 | 咨询 |
| 广宇发展 | -- | -- | 2.47% | 247.89% | 1 | -129 | 咨询 |
| 千金药业 | -- | -- | 1.54% | 62.11% | 11 | -232 | 咨询 |
| 内蒙华电 | -- | -- | 1.47% | 93.42% | 25 | -453 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.46% | 60.44% | 599 | -1581 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.39% | - | 83 | -571 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 1.35% | 1,127.27% | 82 | -1047 | 咨询 |
| 金科股份 | -- | -- | 1.31% | 43.96% | 1 | -2 | 咨询 |
| 中南建设 | -- | -- | 1.26% | - | 1 | -2 | 咨询 |
| 阳光照明 | -- | -- | 1.23% | 35.16% | 1 | -56 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 关于国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2021-03-25 |
| 关于国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2021-12-07 |
| 关于国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）复牌公告 | 基金停复牌 | 2021-04-30 |
| 关于国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2021-11-03 |
| 关于国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2021-04-27 |
| 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-08-22 |
| 关于终止为国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）提供证券... | 其他 | 2022-03-02 |
| 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公... | 终止上市提示 | 2022-02-24 |
| 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2022-02-23 |
| 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）清算资金发放公告 | 基金清算 | 2022-02-08 |
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基金信息 |
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十大持有人
国金红利增强(LOF)(501072)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金红利增强(LOF)(501072)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金红利增强(LOF)(501072)持仓变化
报告日
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国金红利增强(LOF)(501072)全部持股
报告日
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国金红利增强(LOF)(501072)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 国金量化 | 1.1817 | 0.09% |
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