国金红利增强(LOF)

(501072)开放式-增强指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0385	净值增长率:2.89%	累计净值:1.0385
净值更新日期:2021/12/7	基金简称:红利增强	最新规模:0.02亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金鑫悦	0.8630	0.79%
国金鑫悦	0.8808	0.79%
国金自主	0.5863	0.60%
国金自主	0.5749	0.60%
国金中证	0.9423	0.50%
国金中证	0.9489	0.50%
国金惠安	1.2005	0.39%
国金惠安	1.1936	0.39%
国金惠盈	1.2852	0.36%
国金惠盈	1.2624	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	0.28%	-	-	-	-	3.85%
同类排名(增强指数型)	529/1345	747/1100	/	/	/	/	--
同类平均(增强指数型)	16.41%	15.91%	-	-	-	-12.64%	-
年化收益率(%)	3.97%	0.28%	-	-	-	-	1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	100.47	89.12	89.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金红利以中盘股为主。
在财务资质方面，国金红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金红利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金红利以中盘股为主。
在财务资质方面，国金红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金红利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金红利以中盘股为主。
在财务资质方面，国金红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金红利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	28.40%
房地产业	16.04%
金融业	13.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.86%
交通运输、仓储和邮政业	6.07%
建筑业	5.19%
文化、体育和娱乐业	4.83%
采矿业	3.23%
批发和零售业	1.79%
租赁和商务服务业	1.75%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
文科园林	0	0	2.53%	1
广宇发展	0	0	2.47%	1
千金药业	0	0	1.54%	11
内蒙华电	0	0	1.47%	25
中国神华	0	0	1.46%	599
唐山港	0	0	1.39%	82
华电国际	0	0	1.35%	82
金科股份	0	0	1.31%	1
中南建设	0	0	1.26%	1
阳光照明	0	0	1.23%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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