华富中证100指数
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近3年涨幅
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数据日期:2023-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.47% | -9.85% | 6.45% | -19.23% | 0.13% | 25.19% | 93.67% |
同类排行(复制指数型) | 1082/1962 | 1013/1630 | 993/2162 | 876/1811 | 732/1203 | 292/773 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.23% | -7.41% | 6.49% | -18.81% | 6.57% | 23.14% | -- |
年化收益率(%) | -2.95% | -9.85% | 61.91% | -19.23% | 0.13% | 8.40% | 7.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.53% | -12.25% | 2963 | -1467 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.06% | -1.94% | 2270 | -2128 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.42% | 6.51% | 915 | -548 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.00% | 4.44% | 1037 | -1032 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 2.22% | -16.54% | 924 | -2580 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.20% | -0.45% | 673 | -1409 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.07% | -12.66% | 515 | -742 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.02% | -5.61% | 1043 | -1516 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.83% | 1.10% | 954 | -1429 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.78% | 2.30% | 869 | -1962 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
华富中证100指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
华富基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份... | 净值公告 | 2023-01-01 |
关于华富中证100指数证券投资基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-09 |
华富中证100指数证券投资基金2022年第二次分红公告 | 收益分配 | 2022-12-03 |
华富中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-29 |
华富中证100指数证券投资基金更新招募说明书(2022年11月29日更新) | 招募说明书(更新 | 2022-11-29 |
关于华富中证100指数证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-05 |
华富基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
华富中证100指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
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华富中证100指数(410008)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中证100指数(410008)十大持有人
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分红报告 |
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华富中证100指数(410008)持仓变化
报告日
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华富中证100指数(410008)全部持股
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华富中证100指数(410008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.9185 | 2.34% | |
国泰中证 | 0.9119 | 2.29% | |
广发中证 | 1.1248 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9574 | 2.26% | |
华夏中证 | 0.9787 | 2.26% |