广发策略优选混合
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近3月涨幅
-15.51%
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近1年涨幅
-24.98%
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近3年涨幅
-37.81%
-37.81%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.50% | -24.98% | -14.45% | -25.14% | -9.28% | -37.81% | 337.41% |
同类排行(平衡混合型) | 2177/2896 | 2082/2430 | 1776/2886 | 1992/2212 | 303/1335 | 540/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.87% | -14.52% | -10.87% | -12.15% | -17.88% | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | -23.01% | -24.98% | -22.35% | -25.14% | -9.28% | -12.60% | 18.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.95% | 0.40% | 2470 | -90 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 7.94% | -15.53% | 2135 | -408 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 7.30% | 14.42% | 194 | -17 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 5.33% | -7.79% | 235 | -43 | 咨询 |
宝新能源 | -- | -- | 5.33% | 21.97% | 42 | +24 | 咨询 |
志邦家居 | -- | -- | 5.00% | -2.53% | 26 | -3 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 4.89% | 28.68% | 135 | -97 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 3.48% | -6.20% | 164 | -34 | 咨询 |
大全能源 | -- | -- | 2.62% | - | 7 | -6 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.60% | 1,900.00% | 276 | -137 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发策略优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
广发策略优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
广发策略优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
广发策略优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
广发策略优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发策略优选混合(270006)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发策略优选混合(270006)持有人结构
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报告期
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广发策略优选混合(270006)十大持有人
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广发策略优选混合(270006)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发策略优选混合(270006)持仓变化
报告日
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广发策略优选混合(270006)全部持股
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广发策略优选混合(270006)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华价值 | 0.8398 | 1.59% | |
鹏华价值 | 0.8568 | 1.58% | |
南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |