华夏越秀高速公路REIT
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数据日期：2024-6-30
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3.2
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4.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-06-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | 1.24% | 2.69% | -- | 5.44% |
| 同类排行（公募REIT） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（公募REIT） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | 1.24% | 2.69% | -- | 2.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年十一月主要运... | 基金运营情况 | 2024-12-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基... | 提示性公告,基金 | 2024-12-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏越秀高速公路REIT(180202)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏越秀高速公路REIT(180202)持有人结构
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报告期
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华夏越秀高速公路REIT(180202)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏越秀高速公路REIT(180202)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏越秀高速公路REIT(180202)持仓变化
报告日
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华夏越秀高速公路REIT(180202)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏越秀高速公路REIT(180202)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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