博时招商蛇口产业园REIT
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.07% | 4.87% | 1.91% | -- | 9.43% |
| 同类排行（公募REIT） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（公募REIT） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 1.07% | 4.87% | 1.91% | -- | 3.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金... | 提示性公告,基金 | 2024-12-14 |
| 博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金... | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 关于举办博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年第四次投资... | 投资者开放日活动 | 2024-12-11 |
| 博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金... | 提示性公告,基金 | 2024-12-10 |
| 博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金... | 基金份额解除限售 | 2024-12-05 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时招商蛇口产业园REIT(180101)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时招商蛇口产业园REIT(180101)持有人结构
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报告期
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博时招商蛇口产业园REIT(180101)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时招商蛇口产业园REIT(180101)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时招商蛇口产业园REIT(180101)持仓变化
报告日
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博时招商蛇口产业园REIT(180101)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时招商蛇口产业园REIT(180101)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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