信诚中证800金融指数分级
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113.94% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.72% | 2.91% | -- | -- | -- | 34.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 13.73% | 7.86% | 2740 | +861 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 9.47% | 30.98% | 2262 | +874 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 5.29% | 34.95% | 1801 | +1079 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.37% | -12.25% | 2482 | +2100 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.73% | 20.71% | 1545 | +1172 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.28% | 14.29% | 1296 | +1143 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.06% | -8.93% | 1909 | +1289 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.31% | 43.48% | 1862 | +1318 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.16% | -11.11% | 1439 | +1195 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 2.00% | -25.65% | 930 | +874 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 信诚中证800金融指数分级证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-26 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-26 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 信诚中证800金融指数分级证券投资基金2020年第四季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额... | 基金拆分结果 | 2021-01-05 |
| 关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金名称变更的公告 | 基金更名 | 2020-12-31 |
| 关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、深... | 基金当事人变动 | 2020-12-18 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金定期份... | 基金拆分结果 | 2020-12-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金办理定... | 基金拆分提示 | 2020-12-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚中证800金融指数分级(16552B)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚中证800金融指数分级(16552B)持有人结构
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报告期
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信诚中证800金融指数分级(16552B)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信诚中证800金融指数分级(16552B)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信诚中证800金融指数分级(16552B)持仓变化
报告日
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信诚中证800金融指数分级(16552B)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚中证800金融指数分级(16552B)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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银河评级
招商评级
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| 华富中证 | 0.9235 | 4.43% | |
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| 中信保诚 | 5.6460 | 2.62% | |
| 中信保诚 | 2.5424 | 2.62% | |
| 中信保诚 | 2.5048 | 2.61% |
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