华夏中证智选300价值稳健策略ETF
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17.74%
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23.01%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.82% | 23.01% | 24.16% | -11.55% | -- | -- | 9.98% |
同类排行(复制指数型) | 1136/2685 | 281/2181 | 335/2575 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.00% | 11.60% | 12.77% | -- | -- | -13.56% | -- |
年化收益率(%) | 25.65% | 23.01% | 26.09% | -11.55% | -- | -- | 7.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 7.54% | 3.86% | 2092 | -1114 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.26% | 20.00% | 3113 | -924 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.11% | 16.76% | 1044 | -499 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.15% | 1.94% | 1046 | -795 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.99% | -2.61% | 2201 | -1215 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.83% | -4.07% | 492 | -792 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.71% | 2.26% | 965 | -1235 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.26% | 2.26% | 1089 | -860 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.25% | 22.95% | 519 | -450 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.96% | -7.11% | 1923 | -1873 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)持有人结构
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报告期
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)持仓变化
报告日
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安三菱 | 0.9695 | 2.35% | |
华夏中证 | 1.2942 | 2.08% | |
鹏华香港 | 1.4893 | 1.99% | |
鹏华香港 | 1.2790 | 1.99% | |
博时中证 | 0.6725 | 1.97% | |
泰康香港 | 1.1735 | 1.96% | |
博时中证 | 0.6704 | 1.96% |