南方中证国有企业改革指数分级A

(150295)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0495	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2860
净值更新日期:2020/11/27	基金简称:改革A	最新规模:1.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛中证	1.0522	1.45%
中海中短	0.8809	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科创	1.0451	4.13%
南方中证	1.2610	2.76%
南方银行	1.3331	2.66%
南方银行	1.3144	2.66%
南方沪港	1.0332	1.93%
南方中证	0.7596	1.62%
南方香港	1.4366	1.58%
南方金融	1.5000	1.56%
南方成份	1.1105	1.08%
南方成份	1.1118	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	5.02%	-	4.53%	5.01%	15.78%	32.05%
同类排名(分级-激进债券型)	9/26	7/26	/	23/38	16/42	8/26	--
同类平均(分级-激进债券型)	1.23%	1.22%	-	4.96%	7.44%	14.63%	-
年化收益率(%)	4.94%	5.02%	-	4.53%	5.01%	5.26%	5.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	94.93	94.99	95.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证数据不全。
在财务资质方面，南方中证数据不全。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	46.49%
金融业	20.11%
房地产业	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.20%
建筑业	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.62%
采矿业	3.15%
租赁和商务服务业	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	2.27%
文化、体育和娱乐业	1.57%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中免	0	0	3.12%	880
海康威视	0	0	3.06%	379
工商银行	0	0	2.94%	300
中信证券	0	0	2.94%	711
兴业银行	0	0	2.92%	428
万科A	0	0	2.88%	791
招商银行	0	0	2.86%	1124
五粮液	0	0	2.85%	1571
长江电力	0	0	2.79%	246
海螺水泥	0	0	2.77%	301

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.45	5.06	5.37	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	32/145	0.43%	60/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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