南方中证国有企业改革指数分级A

(150295)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

母基金:

基金经理：孙伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0442	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2308
净值更新日期:2019/10/22	基金简称:改革A	最新规模:1.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴中证	1.0970	0.37%
嘉实多利	0.7551	0.21%
长盛中证	0.8900	0.11%
银华沪深	1.0450	0.10%
信诚中证	1.0400	0.10%
信诚中证	1.0400	0.10%
前海开源	1.0530	0.10%
申万菱信	1.0152	0.02%
大成中证	1.0466	0.02%
广发医疗	1.0466	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方信息	1.2521	2.46%
南方信息	1.2488	2.46%
南方中证	0.8815	2.29%
南方科技	1.2456	2.25%
南方科技	1.2410	2.24%
南方中证	0.9808	2.16%
南方中证	0.9887	2.15%
南方中证	1.2745	2.15%
南方策略	1.3060	2.11%
南方现代	1.1631	1.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-10-22)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	5.03%	4.02%	5.00%	5.00%	15.84%	25.14%
同类排名(分级-激进债券型)	18/40	12/31	21/42	19/51	16/53	16/40	--
同类平均(分级-激进债券型)	1.77%	5.92%	5.90%	2.57%	3.52%	12.37%	-
年化收益率(%)	4.97%	5.03%	4.02%	5.00%	5.00%	5.28%	5.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	94.20	94.90	95.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证数据不全。
在财务资质方面，南方中证数据不全。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

制造业	41.27%
金融业	21.23%
交通运输、仓储和邮政业	8.12%
房地产业	7.50%
建筑业	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.49%
租赁和商务服务业	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19%
批发和零售业	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.87%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	3.17%	1436
海康威视	0	0	2.95%	1039
上汽集团	0	0	2.81%	1158
格力电器	0	0	2.77%	1804
中国建筑	0	0	2.76%	1011
中国国旅	0	0	2.74%	1241
工商银行	0	0	2.72%	1306
交通银行	0	0	2.68%	775
万科A	0	0	2.67%	1157
保利地产	0	0	2.66%	1360

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.45	5.06	5.37	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	32/145	0.43%	60/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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