南方中证国有企业改革指数分级A

(150295)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

母基金:

基金经理：孙伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0015	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2380
净值更新日期:2019/12/13	基金简称:改革A	最新规模:1.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛中证	0.8760	2.34%
东吴中证	1.1320	2.17%
嘉实多利	0.7608	0.82%
鹏华中证	1.0020	0.10%
鹏华创业	1.0020	0.10%
东吴中证	1.0020	0.10%
方正富邦	1.0450	0.10%
中海惠祥	0.9881	0.02%
南方中证	1.0017	0.02%
南方中证	1.0017	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.9281	3.83%
南方中证	0.4017	3.72%
南方全指	0.9616	3.59%
南方全指	0.9508	3.58%
南方中证	1.3797	2.88%
南方中证	0.9435	2.87%
南方新兴	1.5470	2.79%
南方金融	1.1170	2.67%
南方恒生	2.6820	2.45%
南方医药	2.0360	2.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	5.00%	4.75%	5.00%	5.00%	15.77%	26.01%
同类排名(分级-激进债券型)	17/39	21/39	20/42	19/51	16/53	15/39	--
同类平均(分级-激进债券型)	2.69%	6.28%	6.53%	2.57%	3.52%	13.38%	-
年化收益率(%)	4.90%	5.00%	4.75%	5.00%	5.00%	5.26%	5.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金净值	94.90	95.14	94.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证数据不全。
在财务资质方面，南方中证数据不全。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-09-30

制造业	40.02%
金融业	25.29%
房地产业	6.96%
建筑业	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	3.54%
租赁和商务服务业	2.40%
采矿业	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.71%

十大重仓

数据日期：2019-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	2.94%	733
农业银行	0	0	2.91%	486
长江电力	0	0	2.88%	269
交通银行	0	0	2.87%	377
兴业银行	0	0	2.86%	827
格力电器	0	0	2.86%	997
招商银行	0	0	2.84%	1124
万科A	0	0	2.83%	369
海康威视	0	0	2.80%	458
中国建筑	0	0	2.76%	240

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.45	5.06	5.37	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	32/145	0.43%	60/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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