南方中证国有企业改革指数分级A

(150295)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

母基金:

基金经理：孙伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0121	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1416
净值更新日期:2020/2/28	基金简称:改革A	最新规模:1.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中融国证	1.0120	0.10%
融通军工	1.0120	0.10%
中融银行	1.0120	0.10%
融通证券	1.0120	0.10%
华宝中证	1.0116	0.02%
南方中证	1.0121	0.02%
南方中证	1.0005	0.02%
工银中证	1.0086	0.02%
银华恒生	1.0121	0.02%
南方中证	1.0133	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	1.2660	0.56%
南方香港	1.1224	0.55%
南方中债	1.3285	0.30%
南方中债	1.2848	0.30%
南方全天	1.1201	0.28%
南方全天	1.1361	0.27%
南方中债	1.0758	0.26%
南方中债	1.0746	0.25%
南方远利	1.0102	0.24%
南方丰元	1.2680	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	5.00%	0.81%	5.01%	5.00%	15.75%	27.35%
同类排名(分级-激进债券型)	13/33	15/33	0/	16/42	19/51	13/33	--
同类平均(分级-激进债券型)	3.19%	5.64%	-	7.44%	2.57%	13.62%	-
年化收益率(%)	4.97%	5.00%	0.81%	5.01%	5.00%	5.25%	5.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
股票市值/基金净值	95.14	94.73	95.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证数据不全。
在财务资质方面，南方中证数据不全。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-12-31

制造业	43.17%
金融业	24.85%
房地产业	7.32%
建筑业	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	3.06%
租赁和商务服务业	1.97%
采矿业	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.58%

十大重仓

数据日期：2019-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万科A	0	0	3.05%	909
中信证券	0	0	3.04%	914
格力电器	0	0	2.82%	1035
兴业银行	0	0	2.80%	943
海康威视	0	0	2.77%	377
招商银行	0	0	2.77%	1226
长江电力	0	0	2.74%	211
工商银行	0	0	2.74%	608
交通银行	0	0	2.73%	307
农业银行	0	0	2.73%	360

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.45	5.06	5.37	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	32/145	0.43%	60/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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