银华恒生国企指数分级(QDII)A

(150175)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9248	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2789
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:恒中企A	最新规模:8.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9374	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华长丰	1.4360	1.06%
银华长荣	0.9859	1.06%
银华长荣	0.9847	1.05%
食品ETF	0.6506	0.85%
银华食品	1.6614	0.69%
银华食品	1.6271	0.69%
高股息	1.0303	0.68%
银华瑞祥	0.5757	0.65%
银华恒生	0.5710	0.63%
银华港股	0.8303	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	5.00%	-	-	-	15.75%	41.81%
同类排名(复制指数型)	3/17	3/17	/	/	/	4/17	--
同类平均(复制指数型)	1.81%	2.83%	-	-	-	9.16%	-
年化收益率(%)	4.96%	5.00%	-	-	-	5.25%	6.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	83.98	83.16	87.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华恒生数据不全。
在财务资质方面，银华恒生数据不全。
在持仓周转率方面，银华恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.11%	1/6	0.46%	3/6	6.24%	2/6	0.00%	0/6

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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