银华恒生国企指数分级(QDII)A
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.48% | 5.00% | -- | -- | -- | 15.75% | 41.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 3/17 | 3/17 | -- | -- | -- | 4/17 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.53% | 3.41% | -- | -- | -- | 9.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.96% | 5.00% | -- | -- | -- | 5.25% | 6.21% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间银华... | 基金停复牌 | 2014-12-02 |
| 关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间银华... | 基金停复牌 | 2019-12-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)持有人结构
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报告期
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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)持仓变化
报告日
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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华富裕 | 4.1662 | 1.05% | |
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