格林泓卓利率债
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.09% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.41% | 5.24% | -- | -- | -- | 11.96% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林泓卓利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投... | 开放式基金申购、 | 2024-08-27 |
| 格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-23 |
| 关于格林泓卓利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024-08-22 |
| 格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-13 |
| 格林基金管理有限公司格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-08-13 |
| 格林泓卓利率债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-13 |
| 格林泓卓利率债债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-08-13 |
| 格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-08-13 |
| 格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-08-13 |
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基金信息 |
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格林泓卓利率债(020925)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林泓卓利率债(020925)持有人结构
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报告期
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格林泓卓利率债(020925)十大持有人
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报告日
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格林泓卓利率债(020925)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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格林泓卓利率债(020925)持仓变化
报告日
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格林泓卓利率债(020925)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林泓卓利率债(020925)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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