安信长鑫增强债券C
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.8
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.38% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.83% |
| 同类排行（二级债基） | 545/687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.82% | 5.85% | -- | -- | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 67,177.51 | 46.30 |
| 可转换企业债 | 4,267.51 | 2.96 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信长鑫增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
| 安信长鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年12月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 安信长鑫增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-10 |
| 安信长鑫增强债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信长鑫增强债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
| 安信长鑫增强债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信长鑫增强债券C(020786)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信长鑫增强债券C(020786)持有人结构
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报告期
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安信长鑫增强债券C(020786)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信长鑫增强债券C(020786)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信长鑫增强债券C(020786)持仓变化
报告日
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安信长鑫增强债券C(020786)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信长鑫增强债券C(020786)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金费率
申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
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| 博时转债 | 1.6829 | 0.53% | |
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| 安信价值 | 1.5568 | 0.34% | |
| 安信平稳 | 1.1734 | 0.33% | |
| 安信企业 | 1.8263 | 0.32% | |
| 安信企业 | 1.8358 | 0.32% | |
| 安信红利 | 1.1986 | 0.29% |
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