中欧中证同业存单AAA指数7天持有
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数据日期：2024-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.20% | 2.51% | -- | 2.51% | 2.04% | -- | 5.65% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3665/4646 | 2900/4583 | -- | 3103/5010 | 542/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.67% | 4.15% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.39% | 2.51% | -- | 2.51% | 2.04% | -- | 2.18% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在代销渠道暂停申购、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-09-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)持有人结构
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报告期
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)持仓变化
报告日
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 国投瑞银 | 0.9484 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9880 | 0.61% | |
| 永赢股息 | 1.3875 | 0.57% | |
| 汇丰晋信 | 1.1604 | 0.57% | |
| 永赢股息 | 1.3748 | 0.57% |
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| 中欧中证 | 0.9385 | 0.31% | |
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| 中欧中证 | 1.0793 | 0.23% | |
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