中欧瑾尚混合A
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数据日期：2025-1-16
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综合评价
5.1
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.38% | 1.21% | -1.72% | 1.91% | -6.66% | -- | -9.12% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3779/4600 | 3576/4538 | 3247/4885 | 3305/5010 | 2571/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.75% | 6.84% | -1.14% | 3.87% | -8.18% | -17.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.75% | 1.21% | -39.23% | 1.91% | -6.66% | -- | -2.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 徐工机械 | -- | -- | 2.36% | 58.39% | 286 | -1121 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 2.24% | -7.82% | 102 | -786 | 咨询 |
| 首创环保 | -- | -- | 1.98% | 19.28% | 20 | -275 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 1.82% | 3.41% | 59 | -729 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 1.60% | -21.57% | 146 | -841 | 咨询 |
| 北京人力 | -- | -- | 1.51% | 14.39% | 35 | -162 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 1.48% | -15.91% | 83 | -966 | 咨询 |
| 皖新传媒 | -- | -- | 1.45% | 6.62% | 36 | -242 | 咨询 |
| 大唐发电 | -- | -- | 1.10% | -3.51% | 19 | -434 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 0.95% | -48.92% | 42 | -633 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司中欧瑾尚混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-11 |
| 中欧瑾尚混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-11 |
| 中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-07 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧瑾尚混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧瑾尚混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧瑾尚混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾尚混合A(013830)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾尚混合A(013830)十大持有人
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中欧瑾尚混合A(013830)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧瑾尚混合A(013830)持仓变化
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中欧瑾尚混合A(013830)全部持股
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中欧瑾尚混合A(013830)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.0185 | 3.38% | |
| 博道嘉兴 | 0.8572 | 3.12% | |
| 博道嘉丰 | 0.6558 | 3.03% | |
| 中欧睿智 | 0.7415 | 3.03% |
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| 中欧星选 | 0.9220 | 2.87% | |
| 中欧星耀 | 0.7497 | 2.70% | |
| 中欧星耀 | 0.7321 | 2.69% | |
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