中欧瑾尚混合A
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-6.87%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.04% | -6.87% | -0.43% | -6.66% | -3.81% | -- | -9.65% |
同类排行(偏债混合型) | 3063/4711 | 2077/4586 | 2461/5011 | 2571/5046 | 1056/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 2.08% | -6.87% | -0.78% | -6.66% | -3.81% | -- | -3.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
大豪科技 | -- | -- | 2.43% | - | 28 | -18 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 2.43% | 155.79% | 273 | -265 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 2.04% | 41.67% | 314 | -580 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 1.86% | - | 114 | -525 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 1.76% | - | 138 | -279 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 1.76% | 1.73% | 374 | -209 | 咨询 |
首创环保 | -- | -- | 1.66% | 15.28% | 21 | -201 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 1.49% | - | 318 | -357 | 咨询 |
皖新传媒 | -- | -- | 1.36% | - | 46 | -267 | 咨询 |
北京人力 | -- | -- | 1.32% | 29.41% | 32 | -127 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中欧瑾尚混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中欧基金管理有限公司中欧瑾尚混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾尚混合A(013830)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾尚混合A(013830)持有人结构
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报告期
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中欧瑾尚混合A(013830)十大持有人
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中欧瑾尚混合A(013830)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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中欧瑾尚混合A(013830)持仓变化
报告日
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中欧瑾尚混合A(013830)全部持股
报告日
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中欧瑾尚混合A(013830)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |