广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C
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数据日期：2024-11-29
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5.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.23% | 2.76% | -5.25% | -- | -7.86% |
| 同类排行（其他债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（其他债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.53% | 2.76% | -5.25% | -- | -2.44% |
| 四分位排名 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)持有人结构
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报告期
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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)十大持有人
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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)历史净值
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基金负债表
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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)持仓变化
报告日
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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)全部持股
报告日
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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发亚太 | 1.1788 | 0.16% | |
| 汇丰亚洲 | 9.3425 | 0.10% | |
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