博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
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数据日期:2024-8-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.22% | -5.95% | -1.62% | -7.16% | -13.49% | -- | -17.90% |
同类排行(混合型FOF) | 1932/4906 | 1926/4782 | 4086/5010 | 2646/5046 | 2301/4927 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
年化收益率(%) | -2.43% | -5.95% | -2.43% | -7.16% | -13.49% | -- | -5.96% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
关于博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合... | 基金清算 | 2024-10-19 |
博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告 | 基金清算 | 2024-10-19 |
博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告提... | 基金清算,提示性 | 2024-10-19 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
关于博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合... | 基金清算 | 2024-08-31 |
博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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关于博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能触... | 提示性公告 | 2024-08-17 |
关于博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)持有人结构
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报告期
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博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)持仓变化
报告日
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博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
中银证券 | 0.4453 | 3.99% |