汇添富短债债券E
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.50% | 2.49% | 1.09% | 2.36% | 1.91% | -- | 8.01% |
同类排行(中短期纯债型) | 1892/2359 | 1770/2357 | 2158/2697 | 2046/2730 | 1610/2815 | -- | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.19% | 2.94% | 1.65% | 2.86% | 0.49% | 9.32% | -- |
年化收益率(%) | 2.99% | 2.49% | 3.12% | 2.36% | 1.91% | -- | 2.51% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 40,860.12 | 8.03 |
政策性金融债 | 21,340.03 | 4.19 |
关于汇添富短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-24 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
汇添富短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
汇添富短债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-03-19 |
汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
关于汇添富短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-02 |
关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回... | 调整费用 | 2022-11-28 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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汇添富短债债券E(011622)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇添富短债债券E(011622)十大持有人
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汇添富短债债券E(011622)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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报告日
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汇添富短债债券E(011622)持有债券
报告日
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