中欧睿达6个月持有混合C
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近3月涨幅
2.11%
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近1年涨幅
5.53%
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近3年涨幅
5.75%
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数据日期：2025-1-16
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.94% | 5.53% | -0.20% | 6.14% | 2.98% | 5.75% | 24.49% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2683/4600 | 2492/4538 | 1266/4885 | 1831/5010 | 341/5046 | 393/4072 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.75% | 6.84% | -1.14% | 3.87% | -8.18% | -17.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.89% | 5.53% | -4.49% | 6.14% | 2.98% | 1.92% | 5.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 0.49% | -24.62% | 124 | -975 | 咨询 |
| 中原传媒 | -- | -- | 0.45% | 32.35% | 38 | -127 | 咨询 |
| 华新水泥 | -- | -- | 0.45% | -27.42% | 24 | -439 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.43% | -21.82% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 陕鼓动力 | -- | -- | 0.43% | 19.44% | 22 | -334 | 咨询 |
| 中国外运 | -- | -- | 0.42% | 5.00% | 13 | -436 | 咨询 |
| 南山铝业 | -- | -- | 0.27% | 80.00% | 78 | -658 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 0.26% | 18.18% | 71 | -619 | 咨询 |
| 郑煤机 | -- | -- | 0.25% | 31.58% | 82 | -890 | 咨询 |
| 新媒股份 | -- | -- | 0.25% | 38.89% | 7 | -194 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧睿达6个月持有混合C(009648)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧睿达6个月持有混合C(009648)持有人结构
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报告期
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中欧睿达6个月持有混合C(009648)十大持有人
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报告日
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中欧睿达6个月持有混合C(009648)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧睿达6个月持有混合C(009648)持仓变化
报告日
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中欧睿达6个月持有混合C(009648)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧睿达6个月持有混合C(009648)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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| 东吴新经 | 0.7302 | 3.41% | |
| 景顺长城 | 1.0185 | 3.38% | |
| 博道嘉兴 | 0.8572 | 3.12% | |
| 博道嘉丰 | 0.6558 | 3.03% | |
| 博道嘉丰 | 0.6769 | 3.03% |
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| 中欧星选 | 0.9432 | 2.87% | |
| 中欧星选 | 0.9220 | 2.87% | |
| 中欧星耀 | 0.7497 | 2.70% | |
| 中欧星耀 | 0.7321 | 2.69% | |
| 中欧预见 | 1.2042 | 2.68% |
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