德邦安益6个月持有期混合C
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近1年涨幅
-2.40%
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近3年涨幅
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数据日期：2022-10-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-10-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.02% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2971/4835 | 1015/4128 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 11.51% | 17.98% | -- | -- | -- | -13.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.04% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 1.52% | - | 756 | -1441 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.13% | -31.52% | 1294 | -724 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 0.97% | - | 72 | -434 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.90% | -54.77% | 1911 | -1524 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.59% | - | 85 | -642 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210705版) | 其他 | 2021-07-05 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210119版) | 其他 | 2021-01-19 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20201201版) | 其他 | 2020-12-01 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210416版) | 其他 | 2021-04-16 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20201118版) | 其他 | 2020-11-18 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211214版) | 其他 | 2021-12-14 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211129版) | 其他 | 2021-11-29 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210305版) | 其他 | 2021-03-05 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211208版) | 其他 | 2021-12-08 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211025版) | 其他 | 2021-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦安益6个月持有期混合C(009575)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦安益6个月持有期混合C(009575)持有人结构
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报告期
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德邦安益6个月持有期混合C(009575)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦安益6个月持有期混合C(009575)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦安益6个月持有期混合C(009575)持仓变化
报告日
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德邦安益6个月持有期混合C(009575)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦安益6个月持有期混合C(009575)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 长城港股 | 0.9474 | 5.93% | |
| 前海开源 | 1.3825 | 5.63% | |
| 嘉实港股 | 0.6715 | 5.58% | |
| 中航军民 | 1.3456 | 5.49% | |
| 中航军民 | 1.3649 | 5.49% | |
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| 德邦沪港 | 0.6480 | 0.61% | |
| 德邦民裕 | 0.9175 | 0.41% | |
| 德邦民裕 | 0.8899 | 0.40% | |
| 德邦锐裕 | 1.2223 | 0.31% | |
| 德邦锐裕 | 1.2288 | 0.30% | |
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| 德邦锐升 | 1.0650 | 0.26% |
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