中欧真益稳健一年混合A
(009515) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0605
1.0605
涨跌幅
-0.09%
-0.09%
近3月涨幅
1.75%
1.75%
近1年涨幅
7.60%
7.60%
近3年涨幅
-4.62%
-4.62%
数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.67% | 7.60% | 0.02% | 6.25% | -4.91% | -4.62% | 6.05% |
同类排行(偏债混合型) | 2991/4640 | 2487/4579 | 1995/4885 | 1801/5010 | 2303/5046 | 1445/4119 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | 9.34% | 7.60% | 0.25% | 6.25% | -4.91% | -1.54% | 1.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新华保险 | -- | -- | 0.68% | 11.48% | 181 | -609 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.67% | 39.58% | 778 | -1139 | 咨询 |
上海银行 | -- | -- | 0.60% | 22.45% | 130 | -585 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.58% | -13.43% | 762 | -1387 | 咨询 |
佛燃能源 | -- | -- | 0.53% | -18.46% | 29 | -196 | 咨询 |
中国交建 | -- | -- | 0.53% | - | 52 | -502 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.52% | -10.34% | 1412 | -2328 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 0.52% | 85.71% | 106 | -592 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.48% | -28.36% | 3516 | -950 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 0.47% | -4.08% | 270 | -567 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同(修订) | 基金契约(修改) | 2020-10-31 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧真益稳健一年混合A(009515)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧真益稳健一年混合A(009515)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧真益稳健一年混合A(009515)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧真益稳健一年混合A(009515)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
中欧真益稳健一年混合A(009515)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧真益稳健一年混合A(009515)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧真益稳健一年混合A(009515)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
永赢消费 | 1.6217 | 2.25% | |
永赢消费 | 1.5997 | 2.25% | |
万家全球 | 0.5686 | 2.06% | |
万家全球 | 0.5801 | 2.06% | |
嘉实价值 | 0.9939 | 1.80% | |
嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |