华泰柏瑞行业精选混合A
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近3月涨幅
-15.22%
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近1年涨幅
-25.37%
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近3年涨幅
-57.01%
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数据日期:2024-8-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.49% | -25.37% | -- | -19.19% | -22.68% | -57.01% | -37.49% |
同类排行(偏股混合型) | 4588/4906 | 4294/4782 | -- | 4921/5010 | 4608/5046 | 3500/3687 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.98% | 10.73% | -- | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | -30.99% | -25.37% | -- | -19.19% | -22.68% | -19.00% | -8.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
洛阳钼业 | -- | -- | 5.46% | 415.09% | 167 | -1828 | 咨询 |
北特科技 | -- | -- | 5.22% | -27.20% | 86 | -144 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.76% | - | 669 | -1662 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.28% | - | 823 | -2159 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.11% | 38.38% | 158 | -2226 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 3.83% | 97.42% | 229 | -1550 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.66% | - | 271 | -1255 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 3.49% | -48.83% | 180 | -742 | 咨询 |
伊之密 | -- | -- | 3.28% | - | 58 | -467 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.27% | - | 1412 | -2328 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-09-26 |
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-09-26 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-07 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-11 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞行业精选混合A(008526)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)持仓变化
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |