凯石源混合A
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11.84%
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15.13%
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数据日期：2020-12-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.36% | 15.13% | -- | -- | -- | -- | 36.43% |
| 同类排行（偏股混合型） | 845/2604 | 1677/2106 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -- | -- | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 46.73% | 15.13% | -- | -- | -- | -- | 26.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 4.47% | 72.59% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 4.09% | -22.54% | 491 | -794 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.04% | - | 475 | -1439 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 4.04% | - | 95 | -728 | 咨询 |
| 瑞丰光电 | -- | -- | 3.92% | - | 1 | -78 | 咨询 |
| 盛达资源 | -- | -- | 3.92% | - | 34 | -184 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.60% | - | 384 | -927 | 咨询 |
| 富瀚微 | -- | -- | 3.49% | - | 1 | -79 | 咨询 |
| 日月股份 | -- | -- | 3.28% | - | 12 | -251 | 咨询 |
| 谱尼测试 | -- | -- | 3.19% | - | 2 | -96 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 凯石基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 凯石源混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-01-15 |
| 凯石源混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-01-15 |
| 关于凯石源混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2020-12-25 |
| 凯石源混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-12-21 |
| 凯石基金管理有限公司凯石源混合型证券投资基金招募说明书（2020年第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2020-12-21 |
| 凯石基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应... | 基金法律文件修改 | 2020-12-21 |
| 凯石源混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-12-21 |
| 凯石基金管理有限公司凯石源混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-12-21 |
| 关于凯石源混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2020-12-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
凯石源混合A(006820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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凯石源混合A(006820)持有人结构
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报告期
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凯石源混合A(006820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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凯石源混合A(006820)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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凯石源混合A(006820)持仓变化
报告日
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凯石源混合A(006820)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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凯石源混合A(006820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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