中欧预见养老2035三年持有(FOF)A
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近3月涨幅
-2.88%
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近1年涨幅
3.75%
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近3年涨幅
11.71%
11.71%
数据日期：2026-8-11
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.20% | 3.75% | -1.10% | 13.13% | 9.79% | 11.71% | 68.94% |
| 同类排行（混合型FOF） | 3156/4735 | 3028/4666 | 3636/4853 | 2609/4888 | 998/5016 | 2801/4475 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 1.46% | 15.35% | 5.82% | 21.76% | 3.87% | 29.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.39% | 3.75% | -1.80% | 13.13% | 9.79% | 3.90% | 8.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.86% | 5.15% | 3873 | -2090 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 1.25% | -10.71% | 68 | -839 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.97% | -23.02% | 115 | -1424 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.61% | -20.78% | 148 | -1501 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.42% | - | 191 | -1991 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.37% | -54.32% | 450 | -1233 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.16% | -15.79% | 112 | -1130 | 咨询 |
| 大普微 | -- | -- | 0.06% | - | 598 | 0 | 咨询 |
| 华润新能源 | -- | -- | 0.05% | - | 555 | 0 | 咨询 |
| 惠科股份 | -- | -- | 0.02% | - | 392 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2026-07-10 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有拓荆科技股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有长盈通股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)持有人结构
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报告期
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)持仓变化
报告日
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.5388 | 9.71% | |
| 中邮瑞享 | 1.3400 | 7.74% | |
| 中邮瑞享 | 1.3803 | 7.74% | |
| 泰康科技 | 1.3128 | 7.49% | |
| 泰康弘实 | 1.3714 | 6.01% | |
| 农银智增 | 1.1036 | 5.39% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中欧全景 | 0.9644 | 5.51% | |
| 中欧景气 | 0.9727 | 4.60% | |
| 中欧景气 | 0.9720 | 4.60% | |
| 中欧港股 | 1.4872 | 2.23% | |
| 中欧港股 | 1.4381 | 2.23% | |
| 中欧医药 | 1.1269 | 1.16% | |
| 中欧医药 | 1.1343 | 1.15% | |
| 中欧港股 | 0.9163 | 1.09% | |
| 中欧优势 | 1.0103 | 1.09% |
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