中欧潜力价值灵活配置混合C
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近1年涨幅
-1.58%
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近3年涨幅
-17.09%
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数据日期:2025-1-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.76% | -1.58% | -1.59% | -1.00% | -1.16% | -17.09% | 34.28% |
同类排行(平衡混合型) | 1032/4600 | 3897/4538 | 3135/4885 | 3885/5010 | 1474/5046 | 1956/4072 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.75% | 6.84% | -1.14% | 3.87% | -8.18% | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | 19.53% | -1.58% | -36.32% | -1.00% | -1.16% | -5.70% | 5.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波华翔 | -- | -- | 9.43% | -2.28% | 28 | -333 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 6.32% | 34.75% | 83 | -506 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 4.86% | 23.04% | 66 | -472 | 咨询 |
江山欧派 | -- | -- | 4.66% | 7.62% | 8 | -73 | 咨询 |
华铁应急 | -- | -- | 3.95% | -11.04% | 38 | -149 | 咨询 |
中鼎股份 | -- | -- | 3.95% | 28.66% | 68 | -488 | 咨询 |
华阳国际 | -- | -- | 3.85% | 11.59% | 4 | -41 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 3.68% | -5.15% | 27 | -330 | 咨询 |
瑞尔特 | -- | -- | 3.40% | -12.60% | 13 | -221 | 咨询 |
华翔股份 | -- | -- | 3.05% | 8.93% | 18 | -184 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修订) | 基金契约(修改) | 2020-10-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)十大持有人
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)全部持股
报告日
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴新经 | 0.7302 | 3.41% | |
景顺长城 | 1.0185 | 3.38% | |
博道嘉兴 | 0.8572 | 3.12% | |
博道嘉丰 | 0.6558 | 3.03% | |
中欧睿智 | 0.7415 | 3.03% |