民生加银鑫利纯债债券
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6.81%
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数据日期:2018-4-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.21% |
同类排行(纯债债券型) | 4/486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.98% | 4.27% | -- | -- | -- | 11.63% | -- |
年化收益率(%) | 16.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.10% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2018-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 2.65 | 84.44 |
资产配置
行业分布
选股风格
民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-03-06 |
关于民生加银基金管理有限公司旗下44只基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银鑫利纯债债券(004467)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银鑫利纯债债券(004467)持有人结构
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报告期
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民生加银鑫利纯债债券(004467)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银鑫利纯债债券(004467)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银鑫利纯债债券(004467)持仓变化
报告日
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民生加银鑫利纯债债券(004467)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银鑫利纯债债券(004467)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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