博时悦楚纯债债券A
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2.99%
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近3年涨幅
8.85%
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数据日期：2023-12-7
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.87% | 2.99% | 2.61% | 2.07% | 3.49% | 8.85% | 21.68% |
| 同类排行（纯债债券型） | 630/1317 | 556/1023 | 721/1322 | 524/913 | 552/804 | 499/676 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.04% | 3.55% | 3.37% | 2.40% | 4.29% | 11.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.74% | 2.99% | 2.79% | 2.07% | 3.49% | 2.95% | 2.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 40,951.87 | 27.80 |
| 普通金融债 | 24,418.52 | 16.58 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 博时悦楚纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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| 博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-29 |
| 博时悦楚纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-29 |
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| 博时悦楚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时悦楚纯债债券A(003268)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时悦楚纯债债券A(003268)持有人结构
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报告期
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博时悦楚纯债债券A(003268)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时悦楚纯债债券A(003268)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时悦楚纯债债券A(003268)持仓变化
报告日
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博时悦楚纯债债券A(003268)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时悦楚纯债债券A(003268)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 博时创新 | 0.9389 | 0.77% |
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