泰达宏利启智混合A
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数据日期:2018-12-3
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.90% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 8.95% |
同类排行(平衡混合型) | 449/1496 | 438/1092 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.37% | 4.23% | -- | -- | -- | -15.64% | -- |
年化收益率(%) | -3.80% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 3.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
平安银行 | -- | -- | 6.64% | -15.09% | 112 | -621 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 4.48% | -10.93% | 506 | -1103 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 3.74% | -10.31% | 383 | -1096 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.42% | -2.29% | 2193 | -1351 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.44% | -7.58% | 1039 | -858 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.94% | 2.65% | 1087 | -933 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.76% | -8.33% | 1037 | -545 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 1.11% | -5.13% | 609 | -783 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.45% | -23.73% | 123 | -592 | 咨询 |
深圳机场 | -- | -- | 0.39% | -9.30% | 1 | -84 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-30
行业分布
数据日期:2018-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利启智混合A(003247)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利启智混合A(003247)持有人结构
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报告期
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泰达宏利启智混合A(003247)十大持有人
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泰达宏利启智混合A(003247)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰达宏利启智混合A(003247)持仓变化
报告日
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泰达宏利启智混合A(003247)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达宏利启智混合A(003247)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银科技 | 0.6336 | 6.72% | |
泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
诺安优化 | 2.0107 | 6.26% | |
金信行业 | 1.9432 | 5.55% | |
九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
申万菱信 | 1.0416 | 5.41% | |
金信稳健 | 1.6451 | 5.37% |