景顺长城景盈双利债券C类
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8.01%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.64% | 6.63% | 5.73% | 0.76% | 1.02% | 8.01% | 30.80% |
同类排行(二级债基) | 414/2786 | 288/2719 | 324/2815 | 2442/2797 | 2027/2833 | 1785/2566 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.95% | 4.58% | 3.96% | 2.89% | 0.49% | 8.30% | -- |
年化收益率(%) | 5.28% | 6.63% | 6.14% | 0.76% | 1.02% | 2.67% | 3.67% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 13,332.47 | 8.82 |
普通金融债 | 10,352.21 | 6.84 |
可转换企业债 | 9,144.88 | 6.05 |
政策性金融债 | 5,065.93 | 3.35 |
景顺长城景盈双利债券型证券投资基金2024年第3号更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
景顺长城景盈双利债券C类(002797)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797)持有人结构
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景顺长城景盈双利债券C类(002797)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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景顺长城景盈双利债券C类(002797)持仓变化
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景顺长城景盈双利债券C类(002797)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商可转 | 1.5724 | 1.20% | |
华商可转 | 1.5362 | 1.20% | |
红利ETF | 0.7861 | 1.15% | |
南方昌元 | 1.3399 | 1.13% |