中欧潜力价值灵活配置混合A
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2.06%
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近3月涨幅
-14.18%
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近1年涨幅
-22.18%
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近3年涨幅
-20.33%
-20.33%
数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.67% | -22.18% | -16.48% | -0.36% | -11.50% | -20.33% | 77.21% |
同类排行(平衡混合型) | 1904/2891 | 1795/2452 | 1870/2886 | 289/2212 | 358/1335 | 246/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -12.09% | -16.15% | -12.46% | -12.15% | -17.88% | -33.00% | -- |
年化收益率(%) | -31.34% | -22.18% | -22.88% | -0.36% | -11.50% | -6.78% | 8.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波华翔 | -- | -- | 9.65% | 9.04% | 361 | +335 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 4.69% | 14.95% | 589 | +549 | 咨询 |
华铁应急 | -- | -- | 4.44% | 19.35% | 187 | +148 | 咨询 |
江山欧派 | -- | -- | 4.33% | -3.56% | 81 | +66 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 3.95% | 47.39% | 538 | +508 | 咨询 |
瑞尔特 | -- | -- | 3.89% | -22.51% | 234 | +193 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 3.88% | 4.58% | 357 | +323 | 咨询 |
华阳国际 | -- | -- | 3.45% | 26.84% | 45 | +21 | 咨询 |
中鼎股份 | -- | -- | 3.07% | 279.01% | 556 | +507 | 咨询 |
裕同科技 | -- | -- | 2.86% | 1.78% | 507 | +455 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)持有人结构
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报告期
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)十大持有人
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报告日
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.0220 | 3.86% | |
工银核心 | 0.5348 | 3.72% | |
工银核心 | 0.5239 | 3.72% | |
东方阿尔 | 0.7164 | 3.62% | |
东方阿尔 | 0.7249 | 3.60% | |
广发港股 | 0.8295 | 3.56% |