兴银大健康混合
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数据日期：2023-9-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.84% | -7.94% | -7.84% | -18.22% | -4.67% | -24.36% | -17.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 701/2312 | 629/1764 | 988/2211 | 632/1335 | 917/1054 | 839/1013 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.18% | -10.43% | -8.84% | -17.88% | 11.01% | -4.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.68% | -7.94% | -10.60% | -18.22% | -4.67% | -8.12% | -2.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.65% | 2.88% | 1617 | +872 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.61% | 新进 | 2220 | +1412 | 咨询 |
| 润达医疗 | -- | -- | 4.47% | 632.79% | 149 | +130 | 咨询 |
| 心脉医疗 | -- | -- | 3.48% | 11.54% | 330 | +305 | 咨询 |
| 兴齐眼药 | -- | -- | 3.32% | 新进 | 224 | +203 | 咨询 |
| 广州酒家 | -- | -- | 3.29% | 59.71% | 277 | +255 | 咨询 |
| 一心堂 | -- | -- | 3.28% | 112.99% | 463 | +351 | 咨询 |
| 广誉远 | -- | -- | 3.26% | -1.21% | 117 | +101 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 3.12% | -28.93% | 825 | +622 | 咨询 |
| 九典制药 | -- | -- | 2.69% | -19.46% | 253 | +213 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-09-26 |
| 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-09-26 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 关于兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金清算期间终止办理赎回业务的提... | 提示性公告 | 2023-08-29 |
| 关于兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨... | 基金持有人大会, | 2023-08-29 |
| 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-29 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银大健康灵活配置混合型证... | 基金持有人大会, | 2023-07-28 |
| 关于旗下部分基金在兴业银行开通基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2023-07-27 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银大健康灵活配置混合型证... | 基金持有人大会, | 2023-07-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银大健康混合(001730)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银大健康混合(001730)持有人结构
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报告期
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兴银大健康混合(001730)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银大健康混合(001730)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银大健康混合(001730)持仓变化
报告日
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兴银大健康混合(001730)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银大健康混合(001730)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 中欧瑾和 | 1.2383 | 4.70% | |
| 国泰新经 | 1.9630 | 4.53% | |
| 国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
| 银华集成 | 0.9096 | 4.37% | |
| 银华集成 | 0.9063 | 4.36% | |
| 前海开源 | 1.3560 | 4.07% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴银策略 | 0.8361 | 1.42% | |
| 兴银策略 | 0.8491 | 1.41% | |
| 兴银汇裕 | 1.0132 | 1.34% | |
| 兴银中证 | 0.8512 | 0.72% | |
| 兴银中证 | 0.8540 | 0.72% | |
| 兴银碳中 | 0.9225 | 0.47% | |
| 兴银碳中 | 0.9166 | 0.46% | |
| 兴银中证 | 0.8826 | 0.40% | |
| 兴银中证 | 0.8877 | 0.40% | |
| 兴银丰运 | 1.2798 | 0.33% |
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