广发安心回报混合
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近3月涨幅
1.96%
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近1年涨幅
8.22%
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近3年涨幅
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数据日期:2017-11-2
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2017-11-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.22% | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 14.60% |
同类排行(偏债混合型) | 568/1090 | 506/1079 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -5.87% | -14.52% | -- | -- | -- | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | 16.43% | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 5.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2017-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
深圳惠程 | -- | -- | 32.65% | 1,118.28% | 1 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2017-09-30
行业分布
数据日期:2017-09-30
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
广发安心回报混合(001260)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安心回报混合(001260)持有人结构
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报告期
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广发安心回报混合(001260)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |