华泰柏瑞新利混合A
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2025-01-27 15:00:00
最新估值:1.5836
单位净值
1.5849
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涨跌幅
0.02%
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近3月涨幅
-0.13%
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近1年涨幅
7.23%
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近3年涨幅
15.27%
15.27%
数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.15% | 7.23% | -0.20% | 7.08% | 3.20% | 15.27% | 90.40% |
同类排行(平衡混合型) | 2457/3078 | 1730/2645 | 1692/3325 | 942/2886 | 160/2212 | 31/1025 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
年化收益率(%) | 6.29% | 7.23% | -2.64% | 7.08% | 3.20% | 5.09% | 9.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金黄金 | 13.13 | 0.38% | 1.04% | -32.03% | 168 | -1092 | 咨询 |
山金国际 | 16.69 | 0.36% | 0.98% | -24.62% | 192 | -1464 | 咨询 |
保利发展 | 8.32 | -1.19% | 0.81% | -44.52% | 268 | -1421 | 咨询 |
招商蛇口 | 9.78 | -1.51% | 0.78% | -43.07% | 188 | -1086 | 咨询 |
顺丰控股 | 39.31 | 2.02% | 0.69% | 165.38% | 233 | -678 | 咨询 |
南方航空 | 6.19 | -1.28% | 0.65% | 20.37% | 137 | -357 | 咨询 |
恒瑞医药 | 44.65 | 0.02% | 0.58% | 5,700.00% | 747 | -1467 | 咨询 |
光威复材 | 30.45 | -2.15% | 0.56% | 100.00% | 111 | -437 | 咨询 |
海澜之家 | 8.78 | 2.09% | 0.44% | 780.00% | 190 | -889 | 咨询 |
吉祥航空 | 13.24 | -2.72% | 0.43% | 514.29% | 159 | -396 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加恒泰证券股份有限公司为部分基金代销机... | 定期定额投资,基 | 2024-12-06 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-05 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-27 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
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华泰柏瑞新利混合A(001247)申购赎回
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分红报告 |
临时报告 |
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南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |