广发聚宝混合A
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-1.83%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.10% | -0.96% | -1.19% | -0.60% | -1.93% | -1.83% | 47.92% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1931/2978 | 1452/2508 | 1941/2886 | 307/2212 | 108/1335 | 179/1006 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.20% | -0.96% | -1.42% | -0.60% | -1.93% | -0.61% | 5.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华铁应急 | -- | -- | 1.86% | 2.76% | 38 | -153 | 咨询 |
| 大参林 | -- | -- | 1.26% | 17.76% | 7 | -386 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 1.25% | 19.05% | 103 | -680 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 1.24% | 30.53% | 439 | -1327 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 1.21% | 0.83% | 40 | -594 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 1.17% | 28.57% | 157 | -386 | 咨询 |
| 广日股份 | -- | -- | 1.12% | - | 50 | -253 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.08% | 11.34% | 129 | -661 | 咨询 |
| 宝新能源 | -- | -- | 1.06% | - | 26 | -335 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 1.05% | 47.89% | 166 | -603 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发聚宝混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发聚宝混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发聚宝混合A(001189)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发聚宝混合A(001189)持有人结构
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报告期
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广发聚宝混合A(001189)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发聚宝混合A(001189)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发聚宝混合A(001189)持仓变化
报告日
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广发聚宝混合A(001189)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发聚宝混合A(001189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
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| 广发中证 | 1.0353 | 4.18% | |
| 广发创新 | 1.7050 | 1.79% | |
| 广发中证 | 0.9578 | 1.75% | |
| 广发港股 | 0.9938 | 1.70% | |
| 广发港股 | 0.9817 | 1.69% | |
| 广发金融 | 0.7385 | 1.64% | |
| 广发金融 | 0.7286 | 1.63% | |
| 广发中证 | 1.1531 | 1.53% |
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