中欧瑾源灵活配置混合A
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近3月涨幅
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-1.90%
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近3年涨幅
-4.87%
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数据日期：2025-5-9
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综合评价
6.4
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.77% | -1.90% | -1.77% | -2.69% | -1.10% | -4.87% | 48.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1845/3205 | 1938/2839 | 2548/3324 | 2066/2886 | 340/2212 | 626/1374 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.56% | 5.18% | 3.02% | 2.94% | -12.15% | -4.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.54% | -1.90% | -5.00% | -2.69% | -1.10% | -1.62% | 4.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.65% | -4.12% | 2045 | -1112 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.14% | -10.03% | 3235 | -2014 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.61% | 46.63% | 1024 | -1069 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.52% | -11.58% | 1478 | -854 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.81% | 23.13% | 2359 | -1878 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.68% | 63.11% | 1715 | -974 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.60% | 15.11% | 1176 | -1316 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.47% | 4.26% | 646 | -670 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.40% | 4.48% | 2145 | -1353 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.34% | -12.42% | 573 | -881 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-17 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾源灵活配置混合A(001146)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)持有人结构
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报告期
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)十大持有人
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报告日
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)持仓变化
报告日
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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海通评级
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| 华宝大盘 | 2.1802 | 2.35% | |
| 财通鼎欣 | 1.0583 | 1.96% | |
| 富荣量化 | 0.8572 | 1.94% | |
| 富荣量化 | 0.8466 | 1.91% | |
| 长信多利 | 1.7376 | 1.89% |
同系基金
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| 中欧恒生 | 0.9432 | 2.69% | |
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| 中欧品质 | 1.1154 | 1.98% | |
| 中欧时代 | 1.7291 | 1.45% | |
| 中欧时代 | 1.6269 | 1.45% | |
| 中欧消费 | 1.5235 | 1.13% | |
| 中欧消费 | 1.4647 | 1.13% | |
| 中欧红利 | 1.0063 | 0.84% |
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