中欧瑾源灵活配置混合A
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8.51%
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数据日期：2023-9-25
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综合评价
5
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.78% | -0.78% | 0.91% | -5.12% | 7.82% | 8.51% | 58.51% |
| 同类排行（平衡混合型） | 150/2295 | 348/1760 | 288/2211 | 200/1335 | 494/1054 | 254/1013 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.93% | -10.83% | -9.05% | -17.88% | 11.01% | -4.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.55% | -0.78% | 1.24% | -5.12% | 7.82% | 2.84% | 6.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.08% | 58.78% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.96% | 145.00% | 786 | +688 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.95% | -38.87% | 1204 | +676 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.90% | -14.41% | 1013 | +730 | 咨询 |
| 山东高速 | -- | -- | 1.89% | 新进 | 264 | +239 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 1.28% | 392.31% | 1625 | +1214 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 1.27% | 4.96% | 741 | +460 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.20% | 新进 | 1961 | +1242 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 1.03% | 21.18% | 459 | +362 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 0.90% | -21.05% | 1006 | +798 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 中欧基金公募基金风险评级结果 | 其他 | 2023-03-21 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾源灵活配置混合A(001146)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)持有人结构
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报告期
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)持仓变化
报告日
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 天弘全球 | 0.9022 | 2.35% | |
| 天弘全球 | 0.9033 | 2.35% | |
| 财通景气 | 0.9022 | 2.21% | |
| 万家远见 | 0.8744 | 2.20% | |
| 财通景气 | 0.9009 | 2.19% | |
| 万家远见 | 0.8735 | 2.19% |
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| 中欧睿泓 | 1.8617 | 0.87% | |
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| 中欧景气 | 0.6575 | 0.41% | |
| 中欧产业 | 0.5926 | 0.41% |
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