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近3年涨幅
12.16%
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数据日期：2019-10-17
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-10-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.50% | 3.21% | -- | 3.42% | 4.27% | 12.16% | -- |
| 同类排行（短期理财） | 10/61 | 9/61 | 4/111 | 22/111 | 19/110 | 9/60 | -- |
| 同类平均（短期理财） | 1.38% | 2.97% | 1.10% | 2.23% | 2.78% | 11.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.00% | 3.21% | -- | 3.42% | 4.27% | 4.05% | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 557,739.98 | 21.52 |
| 政策性金融债 | 71,008.07 | 2.74 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 短债基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.36 | 2.18 | 4.09 | 3.71 | 3.44 | 0.19 | 低 | 0.00 | 高 | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.07% | 11/66 | 0.31% | 4/66 | 4.48% | 20/66 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
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民生家盈理财月度债券E(000715)十大持有人
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民生家盈理财月度债券E(000715)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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