民生家盈理财月度债券E
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11.84%
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数据日期：2020-2-18
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.40% | 2.95% | -- | 2.83% | 3.42% | 11.84% | -- |
| 同类排行（短期理财） | 28/54 | 16/54 | 20/111 | 5/113 | 24/113 | 17/52 | -- |
| 同类平均（短期理财） | 1.38% | 2.81% | 0.18% | 1.42% | 2.26% | 11.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.80% | 2.95% | -- | 2.83% | 3.42% | 3.95% | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 336,522.86 | 23.52 |
| 政策性金融债 | 49,198.94 | 3.44 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 短债基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.36 | 2.18 | 4.09 | 3.71 | 3.44 | 0.19 | 低 | 0.00 | 高 | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.07% | 11/66 | 0.31% | 4/66 | 4.48% | 20/66 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-12-31
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-21 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-21 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金恢复直销柜台渠道机构客户申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2019-11-29 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-22 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-22 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 民生加银基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2019-07-02 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-06-06 |
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民生家盈理财月度债券E(000715)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生家盈理财月度债券E(000715)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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民生家盈理财月度债券E(000715)全部持股
报告日
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民生家盈理财月度债券E(000715)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 民生加银 | 1.0486 | 0.71% | |
| 民生加银 | 1.0980 | 0.71% | |
| 民生加银 | 2.0690 | 0.58% | |
| 民生加银 | 2.0100 | 0.45% |
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