民生加银高等级信用债债券E
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近3年涨幅
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数据日期：2020-7-23
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.06% | 2.47% | 2.00% | 0.00% | 1.21% | 10.84% | 4.03% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 19/28 | 14/28 | 67/105 | 67/106 | 33/111 | 10/28 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.64% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.12% | 2.47% | 3.56% | 0.00% | 1.21% | 3.61% | 0.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 39,624.86 | 27.12 |
| 普通企业债 | 7,102.79 | 4.86 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加济安财富（北京）基... | 增加代销机构,基 | 2022-07-28 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-07-22 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明书2022年第1号 | 招募说明书(更新 | 2022-07-22 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有... | 增加代销机构,基 | 2022-05-28 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整 | 2022-05-05 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整 | 2022-04-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银高等级信用债债券E(000715)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)持有人结构
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报告期
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民生加银高等级信用债债券E(000715)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银高等级信用债债券E(000715)持仓变化
报告日
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民生加银高等级信用债债券E(000715)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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销售机构
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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银河评级
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