民生加银高等级信用债债券E
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数据日期：2020-7-23
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.06% | 2.47% | 0.32% | 1.21% | 2.83% | 10.84% | 1.57% |
| 同类排行（短期理财） | 19/28 | 14/28 | 67/106 | 33/111 | 5/113 | 10/28 | -- |
| 同类平均（短期理财） | 1.12% | 2.16% | 0.00% | 0.64% | 1.42% | 9.08% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.12% | 2.47% | 0.56% | 1.21% | 2.83% | 3.61% | 0.26% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 40,429.00 | 15.73 |
| 政策性金融债 | 13,944.00 | 5.42 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银高等级信用债债券E(000715)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)持有人结构
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报告期
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民生加银高等级信用债债券E(000715)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银高等级信用债债券E(000715)持仓变化
报告日
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民生加银高等级信用债债券E(000715)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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基金负债表
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