网下股票认购深证100ETF的清算交收是怎样的

http://finance.sina.com.cn 2006年02月23日 02:55 易方达基金管理公司

　　网下股票认购的清算交收是怎样的？

　　网下股票认购的清算交收分以下几个步骤：

　　(1)网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。

　　(2)T日日终(T日为本基金发售期最后一日)，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。

　　(3)登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。

　　(4)基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。

　　(5)基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。