网下股票认购深证100ETF的份额和费用怎样计算

http://finance.sina.com.cn 2006年02月23日 02:55 易方达基金管理公司

　　网下股票认购的份额和费用怎样计算？

　　投资者网下股票认购的份额按以下公式进行计算：

　　投资者的认购份额＝∑i(第i只股票在T日的均价×有效认购数量)/1.00，其中，

　　◎ i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i＝1，i≦100。　

　　◎ T日指发售期最后一个交易日。

　　◎ “第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

　　举例：

　　如果某投资者用1000股T日均价为8.00元的某成份股认购深100ETF，那么其认购份额为8*1000=8000份，由于其认购份额低于50万，适用认购费率为1%，那么投资者有以下两种方式支付认购费用：

　　(1)另外交纳80元现金(8000*1%=80)给份额发售机构。

　　(2)从投资者认购份额里面扣除80份归份额发售机构，则客户实际上获得的ETF份额为7920份。

　　认购费用收取的具体方式选择遵从份额发售机构的相关规定。

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