认购深100ETF的成份股冻结期间若发生权益变动

http://finance.sina.com.cn 2006年02月23日 02:55 易方达基金管理公司

　　用于认购深100ETF的成份股在过户冻结期间发生权益变动怎样处理？

　　如果某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：

　　(1)除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息

　　(2)送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例)

　　(3)配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)

　　(4)送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

　　(5)除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)