国泰基金：市场继续振荡以待预期进一步明朗

　　本期要点

　　◎ 截止2005年6月26日，国泰货币市场基金资产净值为4.44亿元，每万份基金净收益(从基金合同生效之日起计算)为2.1334元，基金最近的6日年化收益率为1.298 %(本基金自2005年6月21日起开始运作，截至2005年6月26日，不足7日)。本基金收益分配将按月结转份额。

　　◎ 本周市场波澜不兴，市场似乎都在等待第二批试点方案会如何登场，最终上证指数收报于1101.88点，上涨幅度为1.50%，深圳成指收盘于2848.34点，上涨幅度为2.07%。本周两市共成交618亿元，成交金额与上周基本持平，考虑到42家公司停牌的因素，成交量应是有所放大。

　　◎ 本周封闭式基金净值表现于股票市场走势相近，整体表现战胜大盘。本周沪市基金指数收盘于754.85点，较上周上涨了1.58%；深市基金指数收盘于674.32点，上涨1.25%。成交量方面，两市封闭式基金总交易量为5.49亿元，比上周增加13.79%。

　　◎ 本周开放式基金净值整体表现明显好于市场指数。本周股票型基金净值平均涨幅为2.07%；偏股型基金上涨2.25%；股债平衡型基金上涨2.08%；偏债型基金净值上涨1.41%。本周债券市场强势依旧，债券型基金净值平均上涨0.82%，保本型基金净值平均上涨0.27%；指数型基金净值平均上涨2.04%。本周货币市场基金七日年化收益率全线位于2.5%以下。

　　◎ 本周债券市场央行票据招标利率触底反弹，使得市场预期资金面不如以往充沛，股市的反弹预期增加了债市的不确性。总体说来，本周债券市场呈现高位盘整格局，市场整体运行平稳。上海国债指数报收于105.35点，微跌0.03%。沪市34只国债12涨22跌，市场共成交57.19亿，较上周缩减近两层。

　　◎ 本周市场观望气氛比较重，市场在等待最终公布的试点方案，下周可能就会有多家公司公布方案，市场会根据方案来调整预期。我们认为，在大部分方案公布之前，市场会继续维持振荡格局等待预期的进一步明朗，试点传闻会继续成为下阶段个股活跃的重要刺激因素。同时，中报预增的消息也会刺激相关个股有所表现。

国泰基金净值一周表现(截止日期：2005年6月24日)

基金名称		代码	成立日期	单位净值		累计净值	一周涨跌 06/20-06/24
				上周	本周
封闭式	基金金泰	500001	98/03/27	0.9335	0.9558	1.7068	2.39%
	基金金鑫	500011	99/10/21	0.9059	0.9217	1.2237	1.74%
	基金金鼎	500021	00/05/16	0.9275	0.9446	0.9786	1.84%
	基金金盛	184703	00/04/26	0.9548	0.9734	1.1492	1.95%
开放式	金鹰增长	020001	02/05/08	0.973	1.002	1.072	2.98%
	金龙债券	020002	03/12/05	1.004	1.009	1.039	0.50%
	金龙行业精选	020003	03/12/05	0.962	0.990	1.022	2.91%
	金马稳健回报	020005	04/06/18	0.916	0.935	0.935	2.07%
	金象保本增值	020006	04/11/10	1.020	1.024	1.024	0.39%
资料来源：国泰基金

　　本周市场回顾

　　聚焦国泰

　　国泰货币市场基金首发募集已结束，此次募集有效认购总户数为34678户，募集及利息结转的基金份额共计44.44亿份。

　　国泰基金管理公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于6月21日获书面确认，基金合同自该日起正式生效，自此，基金管理人开始正式管理该基金。根据《证券投资基金运作管理办法》以及基金招募说明书、基金合同的有关规定，该基金的日常申购、赎回将自基金合同生效之日起15个工作日内开始办理

　　根据证监基金字[2005]41号、42号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》有关要求，货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。

　　国泰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年6月21日正式生效，本基金于2005年6月27日起开始办理申购、赎回业务，按照上述规定，具体公告内容如下：

　　截止2005年6月26日，本基金资产净值为4,444,937,428.94元，每万份基金净收益(从基金合同生效之日起计算)为2.1334元，基金最近的6日年化收益率为1.298 %(本基金自2005年6月21日起开始运作，截至2005年6月26日，不足7日)。本基金收益分配将按月结转份额。

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