2006年6月9日小盘封闭式基金隐含收益率统计

基金 代码	基金名称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	最近一周		最近一月		折价率
								净值增长率	排序	净值增长率	排序
500028	兴业	华夏	2006-11-14	5	1.0821	0.984	9.97%	2.27%	52	9.56%	54	9.07%
184702	同智	长盛	2007-03-13	5	1.4517	1.291	12.45%	2.96%	47	13.18%	44	11.07%
500017	景业	大成	2007-03-30	5	1.3340	1.213	9.98%	8.52%	3	21.09%	9	9.07%
500013	安瑞	华安	2007-04-28	5	1.2903	1.100	17.30%	6.84%	10	16.25%	26	14.75%
500019	普润	鹏华	2007-05-08	5	1.3889	1.178	17.90%	5.07%	26	15.12%	32	15.18%
184720	久富	长城	2007-05-20	5	1.5593	1.302	19.76%	6.32%	14	17.34%	21	16.50%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.3737	1.148	19.66%	4.89%	29	15.62%	29	16.43%
184711	普华	鹏华	2007-05-28	5	1.0673	0.885	20.60%	5.33%	25	15.90%	27	17.08%
500035	汉博	富国	2007-05-29	5	1.4195	1.205	17.80%	6.15%	17	13.77%	39	15.11%
184708	兴科	华夏	2007-05-30	5	1.5191	1.337	13.62%	4.69%	30	20.31%	10	11.99%
184738	通宝	融通	2007-05-30	5	1.2267	1.037	18.29%	4.16%	38	11.93%	51	15.46%
500021	金鼎	国泰	2007-05-31	5	1.5454	1.283	20.45%	9.12%	2	23.82%	2	16.98%
500016	裕元	博时	2007-05-31	15	1.2665	1.049	20.73%	2.96%	46	10.44%	52	17.17%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.2082	0.994	21.55%	3.41%	43	13.64%	40	17.73%
184696	裕华	博时	2007-07-31	5	1.4522	1.159	25.30%	7.70%	5	23.33%	4	20.19%
184709	安久	华安	2007-08-30	5	1.3053	1.072	21.76%	4.93%	27	16.45%	24	17.87%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	1.4826	1.161	27.70%	2.28%	51	15.04%	35	21.69%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.1695	0.911	28.38%	6.87%	9	16.80%	23	22.10%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	1.4512	1.153	25.86%	5.49%	22	21.31%	8	20.55%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	1.5626	1.329	17.58%	5.41%	24	18.23%	16	14.95%
500029	科讯	易方达	2008-01-11	8	1.6504	1.337	23.44%	10.33%	1	23.38%	3	18.99%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-02-04	8	1.6208	1.258	28.84%	6.30%	16	19.96%	11	22.38%
184700	鸿飞	宝盈	2008-04-14	5	1.2393	0.952	30.18%	3.11%	45	12.84%	47	23.18%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	1.8306	1.441	27.04%	6.93%	8	19.18%	13	21.28%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	1.8235	1.466	24.39%	7.57%	6	22.04%	6	19.61%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	1.2549	0.920	36.40%	6.03%	18	21.75%	7	26.69%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	1.5612	1.050	48.69%	5.94%	19	16.38%	25	32.74%
184705	裕泽	博时	2011-05-31	5	1.3286	0.852	55.94%	5.41%	23	15.19%	31	35.87%
平均值							23.63%	平均值				18.63%
资料来源：中国银河证券　　截至：2006-06-09

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