| 2007年12月31日之前到期的封闭式基金一览 |
| 基金名称 |
基金规模
(亿) |
到期日 |
6月2日累计净值 |
6月2日单位净值 |
6月2日收盘价 |
折价率% |
| 基金兴业 |
5 |
2006-11-14 |
1.0941 |
1.0941 |
1.001 |
-8.51 |
| 基金同智 |
5 |
2007-03-13 |
1.7377 |
1.5452 |
1.278 |
-17.29 |
| 基金景业 |
5 |
2007-03-30 |
1.4239 |
1.4239 |
1.142 |
-19.8 |
| 基金安瑞 |
5 |
2007-04-28 |
1.4206 |
1.3506 |
1.064 |
-21.22 |
| 基金普润 |
5 |
2007-05-08 |
1.4632 |
1.4632 |
1.159 |
-20.79 |
| 基金久富 |
5 |
2007-05-20 |
1.626 |
1.626 |
1.27 |
-21.89 |
| 基金金元 |
5 |
2007-05-27 |
1.4886 |
1.4576 |
1.119 |
-23.23 |
| 基金普华 |
5 |
2007-05-28 |
1.1225 |
1.1225 |
0.855 |
-23.83 |
| 基金汉博 |
5 |
2007-05-29 |
1.5223 |
1.5123 |
1.18 |
-21.97 |
| 基金兴科 |
5 |
2007-05-30 |
1.7217 |
1.6209 |
1.273 |
-21.46 |
| 基金通宝 |
5 |
2007-05-30 |
1.3258 |
1.3258 |
1.028 |
-22.46 |
| 基金金鼎 |
5 |
2007-05-31 |
1.6513 |
1.6173 |
1.237 |
-23.51 |
| 基金裕元 |
15 |
2007-05-31 |
1.892 |
1.343 |
1.03 |
-23.31 |
| 基金景阳 |
10 |
2007-06-30 |
1.9965 |
1.6725 |
1.318 |
-21.2 |
| 基金裕华 |
5 |
2007-07-01 |
1.6818 |
1.5315 |
1.126 |
-26.48 |
| 基金安久 |
5 |
2007-08-30 |
1.3786 |
1.3786 |
1.059 |
-23.18 |
| 基金同德 |
5 |
2007-11-30 |
1.6635 |
1.5565 |
1.17 |
-24.83 |
| 基金隆元 |
5 |
2007-12-29 |
1.2391 |
1.2391 |
0.88 |
-28.98 |
| 基金兴安 |
5 |
2007-12-29 |
1.5404 |
1.5344 |
1.11 |
-27.66 |
| 基金景博 |
10 |
2007-12-31 |
1.5445 |
1.2865 |
0.996 |
-22.58 |
| 数据来源：上海证券报 贾宝丽 2006-06-05 |
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