2006年4月14日大盘封闭式基金隐含收益率统计

　　所谓隐含收益率指标，是一种相对于折价率而言进行反向计算的收益指标，它表示的是按照当前的市场价格买入某基金，如果将来能够按照目前显示的净值卖出该基金，理论上可以得到的收益情况。它比折价率指标能够更加鲜明地反映出封闭式基金当中隐含着的投资价值。

　　我们定义规模在20亿份(含20亿份)以上的基金是大盘基金，规模在15亿份(含15亿份)以下的基金为小盘基金。

基金 名称	基金 代码	到期日期	管理 公司	基金 规模 亿份	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	最近一周		最近一月		折价率
								净值 增长率	排序	净值 增长率	排序
天华	184706	2009-07-11	银华	25	1.0106	0.755	33.85%	-1.00%	38	8.17%	26	-25.29%
开元	184688	2013-03-27	南方	20	1.1537	0.697	65.52%	0.46%	3	8.12%	28	-39.59%
金泰	500001	2013-03-27	国泰	20	1.1966	0.772	55.00%	-1.91%	51	8.40%	20	-35.48%
兴华	500008	2013-04-28	华夏	20	1.244	0.803	54.92%	-1.50%	48	10.23%	8	-35.45%
安信	500003	2013-06-22	华安	20	1.2491	0.806	54.98%	0.41%	5	8.94%	15	-35.47%
裕阳	500006	2013-07-25	博时	20	1.1604	0.767	51.29%	0.20%	10	5.01%	51	-33.90%
普惠	184689	2014-01-06	鹏华	20	1.144	0.687	66.52%	-0.92%	35	8.66%	18	-39.95%
泰和	500002	2014-04-07	嘉实	20	1.2169	0.723	68.31%	0.23%	9	8.25%	24	-40.59%
同益	184690	2014-04-08	长盛	20	1.2458	0.784	58.90%	-0.44%	22	7.60%	36	-37.07%
景宏	184691	2014-05-05	大成	20	1.0821	0.708	52.84%	-0.83%	33	4.05%	53	-34.57%
汉盛	500005	2014-05-09	富国	20	1.1673	0.7	66.76%	-0.39%	21	5.77%	48	-40.03%
裕隆	184692	2014-06-14	博时	30	1.1289	0.653	72.88%	-0.81%	31	8.12%	27	-42.16%
安顺	500009	2014-06-14	华安	30	1.3565	0.917	47.93%	-0.24%	20	9.32%	11	-32.40%
兴和	500018	2014-07-13	华夏	30	1.0848	0.627	73.01%	-0.24%	19	7.30%	38	-42.20%
普丰	184693	2014-07-14	鹏华	30	1.1255	0.635	77.24%	0.28%	8	9.06%	14	-43.58%
天元	184698	2014-08-25	南方	30	1.1822	0.69	71.33%	-0.76%	29	5.89%	47	-41.63%
金鑫	500011	2014-10-20	国泰	30	1.111	0.642	73.05%	-0.22%	18	7.68%	34	-42.21%
同盛	184699	2014-11-05	长盛	30	1.0777	0.61	76.67%	0.18%	11	6.61%	43	-43.40%
景福	184701	2014-12-30	大成	30	1.0479	0.6	74.65%	-0.86%	34	5.05%	49	-42.74%
汉兴	500015	2014-12-30	富国	30	0.9834	0.569	72.83%	0.43%	4	6.08%	46	-42.14%
通乾	500038	2016-08-28	融通	20	1.1364	0.65	74.83%	0.70%	2	6.85%	41	-42.80%
鸿阳	184728	2016-12-09	宝盈	20	1.1427	0.68	68.04%	-1.85%	50	11.47%	3	-40.49%
科瑞	500056	2017-03-12	易方达	30	1.3505	0.856	57.77%	-1.39%	44	8.34%	21	-36.62%
丰和	184721	2017-03-22	嘉实	30	1.1982	0.709	69.00%	0.04%	12	6.30%	45	-40.83%
久嘉	184722	2017-07-05	长城	20	1.2995	0.81	60.43%	-2.08%	54	8.22%	25	-37.67%
银丰	500058	2017-08-14	银河	30	1.159	0.697	66.28%	-1.36%	43	7.81%	32	-39.86%
平均值							64.03%	平均值				-38.77%
数据来源：中国银河证券基金研究中心　截至：2006-04-14

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