2006年4月14日小盘封闭式基金隐含收益率统计

　　所谓隐含收益率指标，是一种相对于折价率而言进行反向计算的收益指标，它表示的是按照当前的市场价格买入某基金，如果将来能够按照目前显示的净值卖出该基金，理论上可以得到的收益情况。它比折价率指标能够更加鲜明地反映出封闭式基金当中隐含着的投资价值。

　　我们定义规模在20亿份(含20亿份)以上的基金是大盘基金，规模在15亿份(含15亿份)以下的基金为小盘基金。

基金 名称	基金 代码	到期日期	管理 公司	基金 规模 亿份	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	最近一周		最近一月		折价率
								净值增长率	排序	净值增长率	排序
兴业	500028	2006-11-14	华夏	5	0.9512	0.894	6.40%	-0.82%	32	2.02%	54	-6.01%
同智	184702	2007-3-13	长盛	5	1.2998	1.182	9.97%	-0.80%	30	7.66%	35	-9.06%
景业	500017	2007-3-30	大成	5	1.0505	0.938	11.99%	0.31%	7	7.75%	33	-10.71%
安瑞	500013	2007-4-28	华安	5	1.0934	0.958	14.13%	0.71%	1	9.78%	9	-12.38%
普润	500019	2007-5-8	鹏华	5	1.1784	1.04	13.31%	-0.72%	28	10.88%	5	-11.74%
久富	184720	2007-5-20	长城	5	1.2577	1.111	13.20%	-1.27%	42	9.40%	10	-11.66%
金元	500010	2007-5-27	南方	5	1.1601	1.017	14.07%	-0.60%	25	7.47%	37	-12.34%
普华	184711	2007-5-28	鹏华	5	0.9217	0.806	14.35%	-0.63%	26	9.26%	12	-12.55%
汉博	500035	2007-5-29	富国	5	1.2036	1.066	12.91%	-1.08%	41	11.82%	1	-11.43%
兴科	184708	2007-5-30	华夏	5	1.2637	1.121	12.73%	-0.96%	36	8.42%	19	-11.29%
通宝	184738	2007-5-30	融通	5	1.0855	0.956	13.55%	-1.47%	47	8.70%	17	-11.93%
金鼎	500021	2007-5-31	国泰	5	1.1904	1.036	14.90%	0.01%	13	6.65%	42	-12.97%
裕元	500016	2007-5-31	博时	15	1.1795	1.018	15.86%	-0.08%	15	5.03%	50	-13.69%
景博	184695	2007-6-30	大成	10	1.0759	0.925	16.31%	-0.50%	23	8.01%	29	-14.03%
裕华	184696	2007-7-31	博时	5	1.1669	0.997	17.04%	-1.03%	40	6.34%	44	-14.56%
安久	184709	2007-8-30	华安	5	1.0586	0.903	17.23%	-0.11%	17	11.54%	2	-14.70%
同德	500039	2007-11-30	长盛	5	1.2917	1.103	17.11%	-1.01%	39	8.32%	22	-14.61%
隆元	184710	2007-12-29	南方	5	1.0217	0.841	21.49%	-0.11%	16	7.15%	39	-17.69%
兴安	184718	2007-12-29	华夏	5	1.1764	0.98	20.04%	-1.41%	46	8.25%	23	-16.70%
景阳	500007	2007-12-31	大成	10	1.2942	1.115	16.07%	0.36%	6	10.34%	7	-13.85%
科讯	500029	2008-1-11	易方达	8	1.2966	1.094	18.52%	-0.60%	24	7.88%	31	-15.63%
融鑫	184719	2008-2-4	国投瑞银	8	1.2825	1.064	20.54%	-1.40%	45	11.20%	4	-17.04%
鸿飞	184700	2008-4-14	宝盈	5	1.0647	0.86	23.80%	-1.93%	52	9.18%	13	-19.23%
科汇	184712	2008-12-13	易方达	8	1.4728	1.283	14.79%	-0.67%	27	7.99%	30	-12.89%
科翔	184713	2008-12-13	易方达	8	1.4271	1.205	18.43%	-1.70%	49	10.78%	6	-15.56%
汉鼎	500025	2008-12-31	富国	5	1.0684	0.838	27.49%	-0.02%	14	7.09%	40	-21.56%
金盛	184703	2009-11-30	国泰	5	1.2712	0.971	30.92%	-0.98%	37	8.83%	16	-23.62%
裕泽	184705	2011-5-31	博时	5	1.1573	0.851	35.99%	-1.97%	53	4.93%	52	-26.47%
平均值							17.26%	平均值				-14.50%
数据来源：中国银河证券基金研究中心　截至：2006-04-14

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